光大岁末红利纯债A(000489)基金净值_估值

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光大岁末红利纯债A(000489

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本基金已终止

终止日期：2023-12-12

类型：债券型-长债 \| 中低风险	规模：0.05亿元（2023-12-14）	基金经理：李怀定
成立日：2014-08-12	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：基金终止

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23国债03 17.73% --
22国债13 14.02% --
22国债25 10.63% --
22国债22 8.90% --
前五持仓占比合计：77.91%
持仓截止日期: 2023-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-31	1.0728	1.3050	--
12-11	1.0726	1.3048	0.02%
12-08	1.0724	1.3046	0.01%
12-07	1.0723	1.3045	0.00%
12-06	1.0723	1.3045	0.01%
12-05	1.0722	1.3044	0.00%
12-04	1.0722	1.3044	-0.02%
12-01	1.0724	1.3046	0.01%
11-30	1.0723	1.3045	0.00%
11-29	1.0723	1.3045	0.01%
11-28	1.0722	1.3044	0.00%

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评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★
招商证券 2020-01-31 ★★
济安金信 2023-06-30 ★
晨星评级 2023-09-30 ★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★
招商证券	2020-01-31	★★
济安金信	2023-06-30	★
晨星评级	2023-09-30	★

年度涨幅

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截止至2023-12-31

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	--	0.05%	0.09%	0.21%	1.23%	1.23%	3.99%	4.42%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.14%	0.71%	1.50%	2.05%	0.76%	4.68%	7.07%	12.43%
沪深300	4.58%	2.40%	-6.82%	-15.45%	-1.93%	-17.45%	-26.99%	-39.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1364 \| 2529	1035 \| 2527	2307 \| 2470	2268 \| 2383	2234 \| 2301	2174 \| 2271	1324 \| 1950	1616 \| 1672
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	不佳	不佳	不佳	不佳	一般	不佳

	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度
阶段涨幅	0.09%	0.11%	0.78%	0.24%	0.01%	1.12%	0.47%	1.10%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.94%	0.79%	1.38%	1.14%	-0.40%	1.07%	1.18%	0.64%
沪深300	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2856 \| 3114	2695 \| 2943	2382 \| 2851	2622 \| 2778	873 \| 2732	1022 \| 2598	1832 \| 2522	58 \| 1949
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	良好	良好	一般	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	1.23%	2.73%	0.41%	2.57%	4.13%	4.97%	1.69%	1.26%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	4.32%	2.51%	4.38%	2.81%	5.18%	7.51%	3.02%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	2644 \| 3114	584 \| 2732	2024 \| 2413	1021 \| 2201	639 \| 1724	705 \| 1271	423 \| 1021	202 \| 770
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	优秀	不佳	良好	良好	一般	良好	良好

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
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基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：纯债基金，主投信用类债券，2015年业绩居中。

报告期	基金换手率
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-12-22~2023-12-11	李怀定	1年又354天	4.89%
2021-09-25~2021-12-21	毕凯李怀定	87天	1.54%
2021-07-24~2021-09-24	毕凯	62天	0.09%
2021-03-20~2021-07-23	魏丽毕凯	125天	0.55%
2018-10-27~2021-03-19	周华	2年又144天	4.84%

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2018-01-03	每份派现金0.0086元
2016-12-30	每份派现金0.0320元
2015-12-31	每份派现金0.0694元
2014-12-31	每份派现金0.0070元

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