国投瑞银一年定开债A(000237)基金净值_估值

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国投瑞银一年定开债A(000237

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本基金已终止

终止日期：2019-11-16

基金类型：定开债券 \| 中低风险	基金规模：0.12亿元（2019-12-02）	基金经理：李达夫
成立日：2013-08-21	管理人：国投瑞银基金	基金评级：暂无评级
封闭期：12个月

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交易状态：基金终止

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股票名称持仓占比涨跌幅相关资讯
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债券名称持仓占比涨跌幅
国开1802 17.12% --
16国债19 13.02% --
国开1702 10.93% --
18GLPR5 7.07% --
18中联01 6.95% --
前五持仓占比合计：55.09%
持仓截止日期: 2019-09-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
国开1802	17.12%	--
16国债19	13.02%	--
国开1702	10.93%	--
18GLPR5	7.07%	--
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-15	1.1900	1.3980	0.00%
11-14	1.1900	1.3980	0.08%
11-13	1.1890	1.3970	0.08%
11-12	1.1880	1.3960	0.00%
11-11	1.1880	1.3960	-0.08%
11-08	1.1890	1.3970	--
11-01	1.1840	1.3920	--
10-25	1.1880	1.3960	--
10-18	1.1890	1.3970	--
10-11	1.1920	1.4000	--
09-30	1.1890	1.3970	0.00%

更多净值信息>

国投瑞银一年定开债A成立以来，总计分红 4次，拆分0次
2016-08-18 每份派现金0.0400元
2015-07-07 每份派现金0.1000元
2014-08-15 每份派现金0.0630元
2014-01-16 每份派现金0.0050元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2019-09-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2019-09-30	★★★

封闭期收益

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截止至2019-11-15

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.08%	-0.17%	0.34%	2.41%	6.35%	6.92%	12.90%	12.69%
同类平均	0.19%	0.67%	1.22%	2.37%	0.32%	4.36%	10.94%	12.69%
沪深300	0.71%	5.59%	5.99%	10.01%	2.28%	36.58%	-0.83%	26.20%
同类排名	465 \| 724	653 \| 706	496 \| 661	193 \| 605	35 \| 563	53 \| 548	72 \| 366	73 \| 254
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	不佳	良好	优秀	优秀	优秀	良好

	19年4季度	19年3季度	19年2季度	19年1季度	18年4季度	18年3季度	18年2季度	18年1季度
阶段涨幅	--	1.71%	0.17%	4.29%	1.08%	2.03%	0.37%	2.85%
同类平均	--	1.31%	0.75%	1.64%	1.80%	1.69%	0.93%	1.34%
沪深300	--	-0.29%	-1.21%	28.62%	-12.45%	-2.05%	-9.94%	-3.28%
同类排名	-- \| --	111 \| 708	523 \| 635	9 \| 603	453 \| 590	168 \| 576	411 \| 570	5 \| 529
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	优秀	不佳	优秀	不佳	良好	一般	优秀

	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度	2012年度	2011年度
阶段涨幅	6.47%	2.24%	0.22%	8.91%	13.87%	--	--	--
同类平均	5.87%	1.68%	2.09%	10.19%	13.56%	--	--	--
沪深300	-25.31%	21.78%	-11.28%	5.58%	51.66%	--	--	--
同类排名	209 \| 590	117 \| 473	152 \| 187	93 \| 148	37 \| 116	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	不佳	一般	良好	--	--	--

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同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2015-12-31 0.86%
2015-06-30 3.47%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2015-12-31	0.86%
2015-06-30	3.47%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-15~2019-11-15	李达夫	31天	0.08%
2018-12-29~2019-10-14	狄晓娇李达夫	289天	6.52%
2017-06-24~2018-12-28	狄晓娇徐栋李达夫	1年又187天	7.49%
2016-11-18~2017-06-23	狄晓娇徐栋	217天	-1.61%
2016-06-02~2016-11-17	狄晓娇	168天	2.95%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2016-08-18	每份派现金0.0400元
2015-07-07	每份派现金0.1000元
2014-08-15	每份派现金0.0630元
2014-01-16	每份派现金0.0050元

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