国投瑞银策略精选混合(000165)基金净值_估值

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国投瑞银策略精选混合(000165

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单位净值 (2024-04-18): 2.04100.10%; 近1月：0.69%; 近1年：-5.20%

累计净值: 3.5520; 近3月：9.91%; 近3年：8.71%

: 近6月：3.40%; 成立来：356.25%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：5.94亿元（2023-12-31）	基金经理：吉莉
成立日：2013-09-27	管理人：国投瑞银基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
中煤能源	2.34%	-0.32%	股吧
华阳股份	2.20%	0.89%	股吧
美的集团	1.98%	2.07%	股吧
海尔智家	1.68%	2.26%	股吧
中信证券	1.60%	0.61%	股吧
泸州老窖	1.56%	0.73%	股吧
科达制造	1.51%	0.30%	股吧
芯源微	1.45%	3.74%	股吧
裕同科技	1.44%	1.02%	股吧
海大集团	1.44%	5.48%	股吧

前十持仓占比合计：17.20%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债16 3.74% --
23国债10 2.90% --
22国债19 1.84% --
23国债05 1.81% --
23国债17 1.47% --
前五持仓占比合计：11.76%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债16	3.74%	--
23国债10	2.90%	--
22国债19	1.84%	--
23国债05	1.81%	--
23国债17	1.47%	--

公司观点

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-18	2.0410	3.5520	0.10%
04-17	2.0390	3.5500	1.75%
04-16	2.0040	3.5150	-2.62%
04-15	2.0580	3.5690	1.48%
04-12	2.0280	3.5390	0.55%
04-11	2.0170	3.5280	0.35%
04-10	2.0100	3.5210	-0.25%
04-09	2.0150	3.5260	0.10%
04-08	2.0130	3.5240	-0.45%
04-03	2.0220	3.5330	0.45%
04-02	2.0130	3.5240	-0.15%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★★
济安金信 2023-06-30 ★★★★
晨星评级 2024-03-31 ★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-18

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.19%	0.69%	9.91%	3.40%	6.86%	-5.20%	-6.14%	8.71%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.36%	-2.33%	3.65%	-3.01%	-2.03%	-14.79%	-12.14%	-15.53%
沪深300	1.87%	-0.94%	9.01%	-1.13%	4.04%	-14.23%	-14.32%	-28.12%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	688 \| 2304	636 \| 2303	361 \| 2301	404 \| 2264	249 \| 2293	567 \| 2195	764 \| 2072	211 \| 1900
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	优秀	优秀	良好	良好	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	4.03%	-4.65%	-1.95%	-2.40%	1.80%	-4.60%	-9.58%	8.83%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	296 \| 2323	1425 \| 2331	727 \| 2319	1187 \| 2303	1215 \| 2290	1787 \| 2300	1239 \| 2294	574 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	一般	良好	一般	一般	不佳	一般	良好

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-7.11%	-13.22%	22.74%	52.45%	29.87%	-7.78%	7.98%	2.19%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1029 \| 2331	899 \| 2300	316 \| 2206	676 \| 2087	883 \| 1975	603 \| 1914	722 \| 1886	295 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	良好	优秀	良好	良好	良好	良好	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 426.97%
2023-06-30 486.48%
2022-12-31 353.64%
2022-06-30 376.92%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：基金运用多策略精选具备较高投资价值且价格合理的股票。

报告期	基金换手率
2023-12-31	426.97%
2023-06-30	486.48%
2022-12-31	353.64%
2022-06-30	376.92%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-10-19~至今	吉莉	4年又184天	71.16%
2018-01-16~2019-10-18	颜文浩吉莉	1年又275天	13.65%
2018-01-06~2018-01-15	陈小玲颜文浩吉莉	9天	-0.96%
2017-04-29~2018-01-05	陈小玲颜文浩	251天	4.62%
2014-12-04~2017-04-28	陈小玲	2年又146天	66.69%

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2023-11-24	每份派现金0.1060元
2022-12-14	每份派现金0.1320元
2022-09-23	每份派现金0.1700元
2021-12-28	每份派现金0.2090元
2020-11-26	每份派现金0.1500元
2019-06-17	每份派现金0.0690元
2018-10-26	每份派现金0.0470元
2017-06-08	每份派现金0.2560元
2016-08-15	每份派现金0.1820元
2016-01-15	每份派现金0.0930元
2014-02-27	每份派现金0.0960元

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