嘉实如意宝定期债券C(000115)基金净值_估值_行情走势—天天基金网

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嘉实如意宝定期债券C(000115
)

净值估算(18-08-17 15:00)

1.1529
-0.0009-0.10%
近1月:0.96%
近1年:4.25%

单位净值 (2018-08-17)

1.1520-0.17%
近3月:2.13%
近3年:7.86%

累计净值

1.2880
近6月:3.60%
成立来:30.52%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:0.28亿元(2018-08-17)基金经理:刘宁
成 立 日:2013-06-04管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日08-07~08-13
预计开放申购时间:
2019年08月06日15:00~08月13日15:00
预计开放赎回时间:
2019年08月06日15:00~08月13日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.07%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化4.28%08-17

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    08-17 1.1520 1.2880 -0.17%
    08-16 1.1540 1.2900 0.00%
    08-15 1.1540 1.2900 0.09%
    08-14 1.1530 1.2890 -0.09%
    08-13 1.1540 1.2900 -0.09%
    08-10 1.1550 -0.17%
    08-09 1.1570 1.2930 0.00%
    08-08 1.1570 1.2930 0.00%
    08-07 1.1570 1.2930 0.09%
    08-06 1.1560 1.2920 0.09%
    08-03 1.1550 1.2910 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    -0.26%
    0.96%
    2.13%
    3.60%
    4.63%
    4.25%
    3.63%
    7.86%
    同类平均
    -0.24%
    0.68%
    1.52%
    2.71%
    3.31%
    3.45%
    3.77%
    9.77%
    沪深300
    -5.15%
    -6.37%
    -16.42%
    -18.59%
    -19.88%
    -13.21%
    -4.25%
    -20.80%
    同类排名
    337 | 569
    189 | 558
    128 | 525
    153 | 470
    113 | 441
    178 | 386
    126 | 241
    118 | 149
    四分位排名

    一般

    良好

    优秀

    良好

    良好

    良好

    一般

    不佳

    • 选择时间
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:3869.87亿旗下基金:191只
基金名称关注度
暂无数据
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