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嘉实如意宝定期债券C(000115
)

本基金已终止

终止日期:2021-10-08
基金类型:债券型-长债  |  中低风险基金规模:0.36亿元(2021-10-22)基金经理:王立芹
成 立 日:2013-06-04管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:基金终止
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  • 须知
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    |净值估算平均偏差:--
    净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值,仅供参考,实际涨跌幅以基金净值为准。

    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    09-30 1.1820 1.3980 0.00%
    09-29 1.1820 1.3980 0.00%
    09-28 1.1820 1.3980 0.00%
    09-27 1.1820 1.3980 0.00%
    09-24 1.1820 1.3980 0.00%
    09-23 1.1820 1.3980 -0.08%
    09-22 1.1830 1.3990 0.08%
    09-17 1.1820 1.3980 0.00%
    09-16 1.1820 1.3980 0.00%
    09-15 1.1820 1.3980 0.00%
    09-14 1.1820 1.3980 0.00%
  • 近1周
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    近3月
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    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
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    1.11%
    1.98%
    2.60%
    3.23%
    5.29%
    9.59%
    同类平均
    0.08%
    0.40%
    0.79%
    2.37%
    4.12%
    4.80%
    7.88%
    12.86%
    沪深300
    0.85%
    1.04%
    -0.83%
    -7.38%
    -6.11%
    -3.42%
    25.38%
    53.78%
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    1824 | 2353
    1430 | 1644
    1015 | 1157
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

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    • 1月
    • 3月
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    • 3年
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    • 今年
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    对比
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嘉实基金

管理规模:7799.81亿旗下基金:365只
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