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嘉实如意宝定期债券A(前端:000113  后端:000114
)

净值估算(18-06-22 15:00)

1.1451
+0.0001+0.01%
近1月:0.18%
近1年:3.41%

单位净值 (2018-06-22)

1.14500.00%
近3月:1.33%
近3年:8.90%

累计净值

近6月:2.88%
成立来:30.61%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:10.05亿元(2018-06-15)基金经理:刘宁
成 立 日:2013-06-04管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预计申购开放日07-30~08-03
预计开放申购时间:
2018年07月27日15:00~08月03日15:00
预计开放赎回时间:
2018年07月27日15:00~08月03日15:00
以上时间仅供参考,以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化4.49%06-22

    活期宝累计销量超11000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    06-22 1.1450 0.00%
    06-21 1.1450 1.2890 0.00%
    06-20 1.1450 1.2890 0.00%
    06-19 1.1450 1.2890 0.09%
    06-15 1.1440 1.2880 0.00%
    06-14 1.1440 1.2880 0.00%
    06-13 1.1440 1.2880 0.00%
    06-12 1.1440 1.2880 0.00%
    06-11 1.1440 1.2880 0.00%
    06-08 1.1440 0.00%
    06-07 1.1440 1.2880 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.09%
    0.18%
    1.33%
    2.88%
    2.88%
    3.41%
    3.68%
    8.90%
    同类平均
    0.16%
    0.06%
    0.81%
    1.90%
    1.90%
    2.98%
    4.68%
    8.86%
    沪深300
    -3.85%
    -7.61%
    -10.23%
    -10.99%
    -10.47%
    0.52%
    15.15%
    -22.17%
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    278 | 551
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    219 | 382
    132 | 219
    91 | 146
    四分位排名

    一般

    一般

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    良好

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    一般

    一般

    一般

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嘉实基金

管理规模:3885.31亿旗下基金:185只
基金名称关注度
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