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嘉实如意宝定期债券A(前端:000113  后端:000114
)

净值估算(18-10-19 15:00)

1.1782
+-0.0008+0.02%
近1月:0.68%
近1年:5.36%

单位净值 (2018-10-19)

1.17900.08%
近3月:1.90%
近3年:9.67%

累计净值

近6月:2.88%
成立来:34.49%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:10.28亿元(2018-10-19)基金经理:刘宁
成 立 日:2013-06-04管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会首批的销售机构

民生银行全程进行交易资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-07~08-13/08-07~08-13
预估开放申购时间:
2019年08月06日15:00~08月13日15:00
预估开放赎回时间:
2019年08月06日15:00~08月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.06%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.57%10-19

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    10-19 1.1790 0.08%
    10-18 1.1780 1.3220 0.00%
    10-17 1.1780 1.3220 0.00%
    10-16 1.1780 1.3220 0.09%
    10-15 1.1770 1.3210 0.09%
    10-12 1.1760 1.3200 0.00%
    10-11 1.1760 1.3200 0.09%
    10-10 1.1750 1.3190 0.09%
    10-09 1.1740 1.3180 0.00%
    10-08 1.1740 1.3180 0.09%
    09-28 1.1730 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.26%
    0.68%
    1.90%
    2.88%
    5.93%
    5.36%
    5.13%
    9.67%
    同类平均
    0.10%
    0.50%
    1.32%
    2.09%
    4.08%
    3.84%
    3.75%
    9.95%
    沪深300
    -1.13%
    -5.36%
    -8.56%
    -17.76%
    -22.23%
    -20.26%
    -5.47%
    -11.30%
    同类排名
    125 | 573
    264 | 562
    168 | 544
    199 | 500
    74 | 426
    118 | 397
    82 | 256
    84 | 154
    四分位排名

    优秀

    良好

    良好

    良好

    优秀

    良好

    良好

    一般

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    • 1月
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    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
    基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
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嘉实基金

管理规模:3882.48亿旗下基金:190只
基金名称关注度
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