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嘉实如意宝定期债券A(前端:000113  后端:000114
)

净值估算(19-01-24 15:00)

1.1473
+0.0003+0.02%
近1月:1.06%
近1年:6.99%

单位净值 (2019-01-24)

1.14700.00%
近3月:2.00%
近3年:9.64%

累计净值

1.3460
近6月:3.58%
成立来:37.17%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:10.00亿元(2019-01-18)基金经理:刘宁
成 立 日:2013-06-04管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-07~08-13/08-07~08-13
预估开放申购时间:
2019年08月06日15:00~08月13日15:00
预估开放赎回时间:
2019年08月06日15:00~08月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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    关联基金最高7日年化3.39%01-24

    活期宝累计销量超12000亿元

  • 日期单位净值累计净值日增长率
    01-24 1.1470 1.3460 0.00%
    01-23 1.1470 1.3460 0.00%
    01-22 1.1470 1.3460 0.00%
    01-21 1.1470 1.3460 0.00%
    01-18 1.1470 0.00%
    01-17 1.1470 1.3460 0.09%
    01-16 1.1460 1.3450 0.00%
    01-15 1.1460 1.3450 0.00%
    01-14 1.1460 1.3450 0.00%
    01-11 1.1460 0.00%
    01-10 1.1460 1.3450 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    1.06%
    2.00%
    3.58%
    0.88%
    6.99%
    9.07%
    9.64%
    同类平均
    0.08%
    1.06%
    2.31%
    3.53%
    0.88%
    5.95%
    8.00%
    10.45%
    沪深300
    1.52%
    3.97%
    -0.92%
    -11.81%
    4.92%
    -28.04%
    -6.11%
    1.46%
    同类排名
    95 | 148
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    79 | 163
    70 | 129
    47 | 101
    39 | 67
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    • 选择时间
    • 1月
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    • 最大
    对比
    PK当前基金
  • 报告期 基金换手率
    暂无数据
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嘉实基金

管理规模:4171.87亿旗下基金:193只
基金名称关注度
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