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嘉实如意宝定期债券A(前端:000113  后端:000114
)

净值估算(19-05-24 15:00)

1.1525
+0.0005+0.04%
近1月:0.35%
近1年:5.57%

单位净值 (2019-05-24)

1.15200.00%
近3月:-0.09%
近3年:9.83%

累计净值

1.3510
近6月:1.84%
成立来:37.77%
基金类型:定开债券  |  中低风险基金规模:10.05亿元(2019-05-17)基金经理:刘宁
成 立 日:2013-06-04管 理 人嘉实基金基金评级
暂无评级
封闭期:12个月

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态:暂停申购 暂停赎回
预估开放申购/赎回时间08-07~08-13/08-07~08-13
预估开放申购时间:
2019年08月06日15:00~08月13日15:00
预估开放赎回时间:
2019年08月06日15:00~08月13日15:00
以上时间,是平台根据基金合同估算的时间,与基金公司实际开放申购/赎回时间可能有一定差别,具体时间以基金公司公告为准。
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  • 净值估算平均偏差:0.04%
    净值估算:每个交易日9:30-15:00盘中实时更新,按照基金持仓和指数走势估算,估算数据并不代表真实净值,仅供参考。
    净值估算平均偏差:近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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  • 日期单位净值累计净值日增长率
    05-24 1.1520 1.3510 0.00%
    05-23 1.1520 1.3510 0.00%
    05-22 1.1520 1.3510 0.00%
    05-21 1.1520 1.3510 0.00%
    05-20 1.1520 1.3510 0.00%
    05-17 1.1520 -- 0.00%
    05-16 1.1520 1.3510 0.00%
    05-15 1.1520 1.3510 0.09%
    05-14 1.1510 1.3500 0.00%
    05-13 1.1510 1.3500 0.09%
    05-10 1.1500 -- 0.09%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年来
    近1年
    近2年
    近3年
    阶段涨幅
    0.00%
    0.35%
    -0.09%
    1.84%
    1.32%
    5.57%
    9.75%
    9.83%
    同类平均
    -0.01%
    0.53%
    0.52%
    2.45%
    1.89%
    5.83%
    9.89%
    11.49%
    沪深300
    -1.50%
    -10.82%
    2.10%
    14.33%
    19.37%
    -6.10%
    4.96%
    17.31%
    同类排名
    401 | 609
    467 | 602
    513 | 580
    392 | 552
    397 | 564
    282 | 472
    183 | 320
    114 | 180
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

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    对比
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嘉实基金

管理规模:4633.39亿旗下基金:209只
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