国联安安泰灵活配置混合(000058)基金净值_估值

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国联安安泰灵活配置混合(000058

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单位净值 (2024-04-23): 1.4047-0.16%; 近1月：1.42%; 近1年：1.39%

累计净值: 1.7898; 近3月：6.10%; 近3年：6.75%

: 近6月：4.05%; 成立来：79.73%

类型：混合型-灵活 \| 中风险	规模：4.63亿元（2024-03-31）	基金经理：刘佃贵等
成立日：2013-04-23	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：1.00% 0.10% 1折费率详情>

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
交通银行	5.23%	1.17%	股吧
五粮液	2.09%	1.71%	股吧
郑煤机	2.01%	-4.13%	股吧
贵州茅台	1.40%	1.03%	股吧
杰瑞股份	1.20%	-1.00%	股吧
三环集团	1.19%	0.00%	股吧
中航重机	1.14%	-3.37%	股吧
伊利股份	1.13%	0.11%	股吧
农业银行	1.11%	0.00%	股吧
北方华创	1.10%	1.66%	股吧

前十持仓占比合计：17.60%

持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
21深投02 4.54% --
23国开 4.46% --
23国开 4.40% --
22中电 4.39% --
22海通03 4.35% --
前五持仓占比合计：22.14%
持仓截止日期: 2024-03-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
21深投02	4.54%	--
23国开	4.46%	--
23国开	4.40%	--
22中电	4.39%	--
22海通03	4.35%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
04-23	1.4047	1.7898	-0.16%
04-22	1.4070	1.7925	-0.09%
04-19	1.4083	1.7940	0.06%
04-18	1.4075	1.7931	0.34%
04-17	1.4027	1.7874	0.73%
04-16	1.3926	1.7756	-0.47%
04-15	1.3992	1.7833	0.82%
04-12	1.3878	1.7700	-0.06%
04-11	1.3886	1.7709	0.04%
04-10	1.3880	1.7702	-0.23%
04-09	1.3912	1.7740	0.12%

更多净值信息>

国联安安泰灵活配置混合成立以来，总计分红 1次，拆分1次
2023-12-20 每份派现金0.1230元
2016-05-27 每份基金份额折算1.1716份
更多分红信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★★
济安金信	2023-06-30	★★★★
晨星评级	2024-03-31	★★★★

年度涨幅

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截止至2024-04-23

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.87%	1.42%	6.10%	4.05%	3.83%	1.39%	5.90%	6.75%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.65%	-2.48%	5.20%	-1.25%	-3.18%	-14.04%	-10.12%	-18.81%
沪深300	-0.14%	-1.09%	8.49%	0.92%	2.19%	-13.05%	-12.63%	-31.73%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	812 \| 2304	375 \| 2303	898 \| 2301	461 \| 2267	355 \| 2293	211 \| 2195	230 \| 2074	211 \| 1902
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	良好	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度
阶段涨幅	2.40%	-2.20%	-0.98%	1.21%	2.98%	0.36%	-3.54%	3.41%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.74%	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%
沪深300	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	523 \| 2323	912 \| 2331	517 \| 2319	315 \| 2303	924 \| 2290	761 \| 2300	614 \| 2294	1312 \| 2269
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	优秀	优秀	良好	良好	良好	一般

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.93%	-3.74%	7.44%	15.76%	18.02%	3.43%	0.98%	-7.25%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	331 \| 2331	397 \| 2300	980 \| 2206	1589 \| 2087	1249 \| 1975	109 \| 1914	1301 \| 1886	559 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	不佳	一般	优秀	一般	良好

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2024年1季度投资风格
报告期基金换手率
2023-12-31 93.77%
2023-06-30 123.32%
2022-12-31 76.61%
2022-06-30 61.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：2024-03-29
基金特点：保本基金，低风险

报告期	基金换手率
2023-12-31	93.77%
2023-06-30	123.32%
2022-12-31	76.61%
2022-06-30	61.27%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-02-20~至今	刘佃贵薛琳	64天	3.13%
2023-01-05~2024-02-19	洪阳玚刘佃贵	1年又45天	1.09%
2020-12-31~2023-01-04	林渌洪阳玚	2年又4天	4.65%
2020-11-17~2020-12-30	林渌朱靖宇洪阳玚	43天	2.16%
2019-09-25~2020-11-16	林渌朱靖宇	1年又53天	18.11%

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近1月收益	728,600.00

2023-12-20	每份派现金0.1230元
2016-05-27	每份基金份额折算1.1716份

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