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单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017601 华夏行业甄选混合C 基金吧 档案 0.7813 0.7813 0.7613 0.7613 0.0200 2.63% 开放申购 0.00% 购买
2 017600 华夏行业甄选混合A 基金吧 档案 0.7863 0.7863 0.7662 0.7662 0.0201 2.62% 开放申购 0.15% 购买
3 019914 华夏瑞益混合A2 基金吧 档案 0.9994 0.9994 0.9748 0.9748 0.0246 2.52% 暂停申购 0.00% 购买
4 019913 华夏瑞益混合A1 基金吧 档案 0.9978 0.9978 0.9733 0.9733 0.0245 2.52% 开放申购 0.15% 购买
5 019915 华夏瑞益混合A3 基金吧 档案 1.0001 1.0001 0.9756 0.9756 0.0245 2.51% 暂停申购 0.00% 购买
6 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金吧 档案 1.1880 4.2740 1.1590 4.2060 0.0290 2.50% 开放申购 0.15% 购买
7 017766 华夏兴和混合C 基金吧 档案 2.7040 2.7040 2.6390 2.6390 0.0650 2.46% 开放申购 0.00% 购买
8 519918 华夏兴和混合A 基金吧 档案 2.7230 4.9530 2.6580 4.8920 0.0650 2.45% 开放申购 0.15% 购买
9 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 基金吧 档案 1.1710 1.1710 1.1430 1.1430 0.0280 2.45% 开放申购 0.00% 购买
10 015052 东方红医疗升级股票发起A 基金吧 档案 0.9759 0.9759 0.9552 0.9552 0.0207 2.17% 开放申购 0.15% 购买
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单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 015052 东方红医疗升级股票发起A 基金吧 档案 0.9759 0.9759 0.9552 0.9552 0.0207 2.17% 开放申购 0.15% 购买
2 015053 东方红医疗升级股票发起C 基金吧 档案 0.9657 0.9657 0.9453 0.9453 0.0204 2.16% 开放申购 0.00% 购买
3 010321 中银大健康股票C 基金吧 档案 0.9958 0.9958 0.9766 0.9766 0.0192 1.97% 开放申购 0.00% 购买
4 009414 中银大健康股票A 基金吧 档案 1.0096 1.0096 0.9902 0.9902 0.0194 1.96% 开放申购 0.15% 购买
5 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 0.5803 0.5803 0.5692 0.5692 0.0111 1.95% 开放申购 0.15% 购买
6 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 0.5752 0.5752 0.5642 0.5642 0.0110 1.95% 开放申购 0.00% 购买
7 001230 鹏华医药科技股票A 基金吧 档案 1.0626 1.0626 1.0433 1.0433 0.0193 1.85% 开放申购 0.15% 购买
8 017900 鹏华医药科技股票C 基金吧 档案 0.8969 0.8969 0.8806 0.8806 0.0163 1.85% 开放申购 0.00% 购买
9 006603 嘉实互融精选股票A 基金吧 档案 1.1413 1.1413 1.1210 1.1210 0.0203 1.81% 开放申购 0.15% 购买
10 020232 嘉实互融精选股票C 基金吧 档案 1.1389 1.1389 1.1187 1.1187 0.0202 1.81% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-25
单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 017601 华夏行业甄选混合C 基金吧 档案 0.7813 0.7813 0.7613 0.7613 0.0200 2.63% 开放申购 0.00% 购买
2 017600 华夏行业甄选混合A 基金吧 档案 0.7863 0.7863 0.7662 0.7662 0.0201 2.62% 开放申购 0.15% 购买
3 019914 华夏瑞益混合A2 基金吧 档案 0.9994 0.9994 0.9748 0.9748 0.0246 2.52% 暂停申购 0.00% 购买
4 019913 华夏瑞益混合A1 基金吧 档案 0.9978 0.9978 0.9733 0.9733 0.0245 2.52% 开放申购 0.15% 购买
5 019915 华夏瑞益混合A3 基金吧 档案 1.0001 1.0001 0.9756 0.9756 0.0245 2.51% 暂停申购 0.00% 购买
6 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 基金吧 档案 1.1880 4.2740 1.1590 4.2060 0.0290 2.50% 开放申购 0.15% 购买
7 017766 华夏兴和混合C 基金吧 档案 2.7040 2.7040 2.6390 2.6390 0.0650 2.46% 开放申购 0.00% 购买
8 519918 华夏兴和混合A 基金吧 档案 2.7230 4.9530 2.6580 4.8920 0.0650 2.45% 开放申购 0.15% 购买
9 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 基金吧 档案 1.1710 1.1710 1.1430 1.1430 0.0280 2.45% 开放申购 0.00% 购买
10 001900 诺安精选价值混合 基金吧 档案 1.0414 1.0414 1.0209 1.0209 0.0205 2.01% 开放申购 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-25
单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 006102 浙商丰利增强债券 基金吧 档案 1.6484 1.6484 1.6324 1.6324 0.0160 0.98% 开放申购 0.08% 购买
2 006898 天弘弘丰增强回报债券A 基金吧 档案 1.0877 1.0877 1.0813 1.0813 0.0064 0.59% 开放申购 0.08% 购买
3 006899 天弘弘丰增强回报债券C 基金吧 档案 1.0659 1.0659 1.0596 1.0596 0.0063 0.59% 开放申购 0.00% 购买
4 008897 上银可转债精选债券A 基金吧 档案 0.7320 0.7320 0.7277 0.7277 0.0043 0.59% 开放申购 0.08% 购买
5 015748 上银可转债精选债券C 基金吧 档案 0.7287 0.7287 0.7244 0.7244 0.0043 0.59% 开放申购 0.00% 购买
6 004222 金信民旺债券A 基金吧 档案 1.1327 1.1327 1.1266 1.1266 0.0061 0.54% 开放申购 0.08% 购买
7 004402 金信民旺债券C 基金吧 档案 1.0995 1.0995 1.0936 1.0936 0.0059 0.54% 开放申购 0.00% 购买
8 010119 天弘多元收益债券C 基金吧 档案 1.0505 1.0505 1.0451 1.0451 0.0054 0.52% 开放申购 0.00% 购买
9 010118 天弘多元收益债券A 基金吧 档案 1.0615 1.0615 1.0561 1.0561 0.0054 0.51% 开放申购 0.08% 购买
10 002102 创金合信转债精选债券C 基金吧 档案 1.1767 1.1492 1.1717 1.1443 0.0050 0.43% 开放申购 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-25
单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.8219 0.8219 0.8056 0.8056 0.0163 2.02% 场内交易 -- 购买
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 档案 0.8196 0.8196 0.8034 0.8034 0.0162 2.02% 场内交易 -- 购买
3 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 档案 0.6246 0.6246 0.6124 0.6124 0.0122 1.99% 场内交易 -- 购买
4 019670 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A 基金吧 档案 0.7036 0.7036 0.6905 0.6905 0.0131 1.90% 开放申购 0.12% 购买
5 019671 广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C 基金吧 档案 0.7026 0.7026 0.6895 0.6895 0.0131 1.90% 开放申购 0.00% 购买
6 018558 易方达港股通医药ETF联接C 基金吧 档案 0.7442 0.7442 0.7325 0.7325 0.0117 1.60% 开放申购 0.00% 购买
7 018557 易方达港股通医药ETF联接A 基金吧 档案 0.7461 0.7461 0.7344 0.7344 0.0117 1.59% 开放申购 0.12% 购买
8 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 0.6109 0.6109 0.6014 0.6014 0.0095 1.58% 场内交易 -- 购买
9 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 档案 0.5951 0.5951 0.5859 0.5859 0.0092 1.57% 场内交易 -- 购买
10 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 基金吧 档案 1.0335 1.0335 1.0176 1.0176 0.0159 1.56% 场内交易 -- 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-25
单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 4.8939 6.6839 4.8952 6.6852 -0.0013 -0.03% 限大额 0.15% 购买
2 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.0248 1.0248 1.0503 1.0503 -0.0255 -2.43% 开放申购 0.18% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.0115 1.0115 1.0368 1.0368 -0.0253 -2.44% 开放申购 0.00% 购买
4 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.0570 4.0570 -- -- 限大额 0.15% 购买
5 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.5410 3.5410 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
6 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.4840 3.4840 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
7 021277 广发全球精选股票(QDII)人民币C 基金吧 档案 -- -- 3.4159 3.4159 -- -- 开放申购 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.4156 3.8546 -- -- 开放申购 0.16% 购买
9 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.2102 3.2102 -- -- 限大额 0.16% 购买
10 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.2065 3.2065 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-04-25
序号 基金代码 简称 相关链接 2024-04-25
单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6016 0.6016 0.5994 0.5994 0.0022 0.37% 开放申购 0.00% 购买
2 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6073 0.6073 0.6051 0.6051 0.0022 0.36% 开放申购 0.10% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6525 0.6525 0.6522 0.6522 0.0003 0.05% 开放申购 0.12% 购买
4 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6465 0.6465 0.6462 0.6462 0.0003 0.05% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7471 0.7471 0.7470 0.7470 0.0001 0.01% 开放申购 0.12% 购买
6 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7410 0.7410 0.7409 0.7409 0.0001 0.01% 开放申购 0.00% 购买
7 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6836 0.6836 0.6850 0.6850 -0.0014 -0.20% 开放申购 0.10% 购买
8 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.6770 0.6770 0.6784 0.6784 -0.0014 -0.21% 开放申购 0.00% 购买
9 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8381 0.8381 0.8420 0.8420 -0.0039 -0.46% 开放申购 0.00% 购买
10 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8441 0.8441 0.8481 0.8481 -0.0040 -0.47% 开放申购 0.10% 购买
点击查询全部基金净值>最后更新时间：2024-04-25
  • 全部
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  • QDII
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.2041 2.3127 1.10% 1.93% 140.14% 143.12% 112.82% 1.29% 148.08% 0.08% 购买
3 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1641 2.1306 1.09% 1.93% 134.90% 135.52% -- 1.28% 108.09% 0.00% 购买
4 008729 同泰恒利纯债C 1.8219 2.3419 73.42% 74.55% 125.46% 129.29% 138.11% 73.72% 142.93% 0.00% 购买
5 008728 同泰恒利纯债A 1.8061 2.3261 73.52% 74.72% 122.43% 126.66% 135.91% 73.83% 141.24% 0.08% 购买
6 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3355 1.6855 1.24% 2.19% 69.05% -- -- 1.36% 69.13% 0.06% 购买
7 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3950 1.6810 1.17% 2.03% 68.54% -- -- 1.27% 68.61% 0.00% 购买
8 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 6.57% 28.65% 61.49% 59.24% -0.65% 10.22% 353.51% 0.16% 购买
9 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 6.56% 29.99% 56.43% 44.75% -9.22% 9.87% 154.20% 0.00% 购买
10 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 2.86% 23.57% 53.21% -- -- 10.18% 60.89% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 2.2110 2.2110 15.52% 19.13% 16.68% 53.44% 38.97% 15.64% 121.10% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 2.8860 2.8860 24.59% 20.80% 16.20% 44.29% 26.41% 20.63% 188.60% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 2.8103 2.8103 24.44% 20.51% 15.63% 42.87% 24.54% 20.44% 181.03% 0.00% 购买
4 000925 汇添富外延增长股票A 1.6130 1.6130 11.78% 17.39% 14.32% 11.94% -9.02% 16.55% 61.30% 0.15% 购买
5 011424 汇添富外延增长股票C 1.5870 1.5870 11.76% 17.21% 13.85% 10.82% -10.49% 16.43% -16.56% 0.00% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 0.9410 0.9410 9.96% 13.32% 12.52% 17.76% -10.01% 13.54% -5.90% 0.15% 购买
7 011220 南方匠心优选股票A 0.7849 0.7849 9.68% 12.71% 12.19% 17.66% -14.27% 13.36% -21.51% 0.15% 购买
8 011385 南方远见回报股票C 0.9237 0.9237 9.79% 12.98% 11.84% 16.35% -11.62% 13.31% -7.63% 0.00% 购买
9 011221 南方匠心优选股票C 0.7698 0.7698 9.52% 12.36% 11.52% 16.25% -15.80% 13.14% -23.02% 0.00% 购买
10 005402 广发资源优选股票A 1.6860 1.6860 21.79% 20.27% 11.21% 5.35% -19.30% 21.71% 68.60% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 519185 万家精选混合A 1.8176 3.1919 5.19% 19.67% 31.34% 54.52% 63.39% 11.52% 358.18% 0.15% 购买
3 015566 万家精选混合C 1.7976 1.9238 5.04% 19.32% 30.56% 52.74% -- 11.31% 52.74% 0.00% 购买
4 519191 万家新利灵活配置混合 2.0367 2.3993 4.65% 18.05% 29.31% 58.45% 80.00% 10.14% 184.95% 0.06% 购买
5 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.5569 2.5569 4.75% 18.40% 29.13% 60.05% 78.03% 10.20% 155.69% 0.15% 购买
6 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.5416 2.5416 4.62% 18.11% 28.49% -- -- 10.03% 27.98% 0.00% 购买
7 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A -- -- -8.73% 17.69% 27.30% -- -- -12.66% 28.55% 0.15% 购买
8 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C -- -- -8.84% 17.38% 26.66% -- -- -12.79% 27.89% 0.00% 购买
9 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9003 0.9003 -2.96% 23.31% 25.46% 19.64% -- -14.16% -9.97% 0.15% 购买
10 008480 永赢股息优选A 1.3153 1.3153 12.27% 28.54% 23.35% 23.42% -13.20% 20.74% 31.53% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.2041 2.3127 1.10% 1.93% 140.14% 143.12% 112.82% 1.29% 148.08% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.1641 2.1306 1.09% 1.93% 134.90% 135.52% -- 1.28% 108.09% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 1.8219 2.3419 73.42% 74.55% 125.46% 129.29% 138.11% 73.72% 142.93% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 1.8061 2.3261 73.52% 74.72% 122.43% 126.66% 135.91% 73.83% 141.24% 0.08% 购买
5 018275 蜂巢丰嘉债券A 1.3355 1.6855 1.24% 2.19% 69.05% -- -- 1.36% 69.13% 0.06% 购买
6 018276 蜂巢丰嘉债券C 1.3950 1.6810 1.17% 2.03% 68.54% -- -- 1.27% 68.61% 0.00% 购买
7 017622 同泰恒盛债券A 1.1639 1.2859 1.10% 1.88% 28.77% -- -- 1.14% 28.77% 0.08% 购买
8 017623 同泰恒盛债券C 1.0389 1.2819 1.07% 1.77% 28.51% -- -- 1.10% 28.51% 0.00% 购买
9 005024 南方兴利定开债券 1.2355 1.4994 23.67% 25.42% 27.88% 31.27% 37.88% 24.05% 60.06% 0.08% 购买
10 015830 平安惠复纯债A 1.1436 1.2626 1.31% 2.41% 25.63% -- -- 1.46% 26.61% 0.06% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 -- -- 2.86% 23.57% 53.21% -- -- 10.18% 60.89% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 -- -- 2.76% 23.32% 52.62% -- -- 10.04% 59.85% 0.00% 购买
3 017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 -- -- 2.86% 24.88% 48.46% -- -- 9.85% 57.55% 0.00% 购买
4 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) -- -- -0.51% 20.17% 41.82% 53.47% 52.27% 5.98% 290.33% 0.12% 购买
5 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 1.17% 17.76% 41.57% 45.92% 38.68% 6.27% 59.30% -- 购买
6 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) -- -- -0.60% 19.95% 41.31% 52.31% -- 5.86% 42.24% 0.00% 购买
7 513390 博时纳斯达克100ETF(QDII) -- -- 0.11% 17.52% 40.02% -- -- 4.43% 40.03% -- 购买
8 160213 国泰纳斯达克100指数 -- -- 0.10% 17.61% 39.47% 41.41% 34.27% 4.38% 783.81% 0.15% 购买
9 159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) -- -- -0.03% 17.43% 38.85% -- -- 4.21% 43.49% -- 购买
10 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A -- -- 0.52% 17.61% 38.72% 44.00% 31.57% 5.17% 121.30% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A -- -- 6.57% 28.65% 61.49% 59.24% -0.65% 10.22% 353.51% 0.16% 购买
2 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A -- -- 6.56% 29.99% 56.43% 44.75% -9.22% 9.87% 154.20% 0.00% 购买
3 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) -- -- 0.47% 21.96% 50.86% 32.51% 4.72% 7.45% 48.39% 0.15% 购买
4 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A -- -- 2.40% 24.23% 44.60% 54.56% 6.86% 8.23% 222.31% 0.16% 购买
5 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D -- -- 2.28% 23.99% 44.01% 53.45% -- 8.08% 49.41% 0.00% 购买
6 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C -- -- 2.25% 23.83% 43.71% 52.71% -- 8.00% 48.70% 0.00% 购买
7 006373 国富全球科技互联混合人民币 -- -- 2.16% 21.67% 38.99% 42.11% 18.03% 7.22% 185.18% 0.15% 购买
8 000043 嘉实美国成长股票人民币 -- -- 4.53% 20.96% 38.80% 39.27% 36.60% 9.12% 305.70% 0.15% 购买
9 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A -- -- 2.45% 21.01% 37.29% 30.49% 5.38% 7.50% 73.05% 0.15% 购买
10 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C -- -- 2.36% 20.78% 36.82% 29.16% -- 7.38% 0.88% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 25日
单位净值		 25日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 006507 前海开源裕泽(FOF) -- -- 10.02% 8.76% 5.39% 4.99% 8.25% 8.59% 25.25% 0.12% 购买
2 017085 南方浩祥3个月持有债券发起(FOF) -- -- 1.49% 2.83% 3.83% -- -- 1.86% 4.33% 0.00% 购买
3 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A -- -- 1.28% 2.18% 3.69% -- -- 1.50% 6.21% 0.04% 购买
4 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A -- -- 1.22% 2.22% 3.67% -- -- 1.44% 6.09% 0.04% 购买
5 016644 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) -- -- 1.33% 2.57% 3.55% -- -- 1.54% 4.77% 0.00% 购买
6 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C -- -- 1.21% 2.05% 3.42% -- -- 1.41% 5.75% 0.00% 购买
7 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C -- -- 1.16% 2.09% 3.41% -- -- 1.36% 5.65% 0.00% 购买
8 009213 易方达如意安泰(FOF)A -- -- 3.18% 3.50% 3.22% 5.49% 8.89% 2.58% 12.56% 0.08% 购买
9 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A -- -- 0.79% 2.01% 2.96% 4.42% -- 1.22% 4.52% 0.03% 购买
10 009214 易方达如意安泰(FOF)C -- -- 3.10% 3.34% 2.91% 4.86% 7.93% 2.49% 11.33% 0.00% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称相关链接 2024-04-25
万份收益|7日年化		 2024-04-24
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费操作
1 002201 大成慧成货币B 基金吧 档案 1.6055 5.4360 1.3743 5.2230 2016-02-03 张俊杰等 0.00% 购买
2 002200 大成慧成货币A 基金吧 档案 1.5592 5.2110 1.3166 4.9950 2016-02-03 张俊杰等 0.00% 购买
3 730103 方正富邦货币B 基金吧 档案 1.3635 2.2710 0.4908 1.8080 2012-12-26 王靖等 0.00% 购买
4 730003 方正富邦货币A 基金吧 档案 1.2983 2.0270 0.4250 1.5640 2012-12-26 王靖等 0.00% 购买
5 002302 新沃通宝B 基金吧 档案 1.2387 1.7330 0.3501 1.2690 2016-08-05 庄磊 0.00% 购买
6 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 1.2273 2.2020 0.4029 1.7710 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
7 001916 新沃通宝A 基金吧 档案 1.1732 1.4890 0.2845 1.0270 2015-10-20 庄磊 0.00% 购买
8 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 1.1617 1.9580 0.3374 1.5270 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
9 000204 国富日日收益货币B 基金吧 档案 1.1108 2.1820 0.7121 1.8390 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
10 000203 国富日日收益货币A 基金吧 档案 1.0449 1.9360 0.6462 1.5940 2013-07-24 王莉等 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-25
单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价折价率手续费操作
查看全部分级基金净值>最后更新时间：2024-04-25

每日及时更新净值、市价和折价率

序号基金代码 基金简称相关链接 2024-04-25
单位净值|累计净值		 2024-04-24
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 159567 银华国证港股通创新药ETF 基金吧 0.8219 0.8219 0.8056 0.8056 0.0163 2.02%
2 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 基金吧 0.8196 0.8196 0.8034 0.8034 0.0162 2.02%
3 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 基金吧 0.6246 0.6246 0.6124 0.6124 0.0122 1.99%
4 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 0.6109 0.6109 0.6014 0.6014 0.0095 1.58%
5 513280 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 0.5951 0.5951 0.5859 0.5859 0.0092 1.57%
6 517900 招商中证银行AH价格优选ETF 基金吧 1.0335 1.0335 1.0176 1.0176 0.0159 1.56%
7 159892 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 0.4226 0.4226 0.4161 0.4161 0.0065 1.56%
8 561320 国泰中证内地运输主题ETF 基金吧 0.8914 0.8914 0.8780 0.8780 0.0134 1.53%
9 513690 博时恒生高股息ETF 基金吧 0.7647 0.7817 0.7536 0.7706 0.0111 1.47%
10 159726 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF 基金吧 0.8916 0.8916 0.8788 0.8788 0.0128 1.46%
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  • 全部
  • |
  • 股票型
  • |
  • 混合型
  • |
  • 债券型
  • |
  • 指数型
  • |
  • QDII
  • |
  • FOF
序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 000979 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2.2110 04-25 0.05% -1.03% 4.99% 15.52% 19.13% 16.68% 38.97% 121.10% 0.15% 购买
2 005660 嘉实资源精选股票A 股票型 2.8860 04-25 0.09% -4.17% 6.31% 24.59% 20.80% 16.20% 26.41% 188.60% 0.15% 购买
3 005661 嘉实资源精选股票C 股票型 2.8103 04-25 0.09% -4.19% 6.27% 24.44% 20.51% 15.63% 24.54% 181.03% 0.00% 购买
4 000925 汇添富外延增长股票A 股票型 1.6130 04-25 0.37% -2.24% 4.13% 11.78% 17.39% 14.32% -9.02% 61.30% 0.15% 购买
5 011424 汇添富外延增长股票C 股票型 1.5870 04-25 0.38% -2.28% 4.13% 11.76% 17.21% 13.85% -10.49% -16.56% 0.00% 购买
6 011384 南方远见回报股票A 股票型 0.9410 04-25 1.14% -3.41% 3.61% 9.96% 13.32% 12.52% -10.01% -5.90% 0.15% 购买
7 011220 南方匠心优选股票A 股票型 0.7849 04-25 1.07% -3.57% 3.74% 9.68% 12.71% 12.19% -14.27% -21.51% 0.15% 购买
8 011385 南方远见回报股票C 股票型 0.9237 04-25 1.14% -3.42% 3.57% 9.79% 12.98% 11.84% -11.62% -7.63% 0.00% 购买
9 011221 南方匠心优选股票C 股票型 0.7698 04-25 1.05% -3.59% 3.68% 9.52% 12.36% 11.52% -15.80% -23.02% 0.00% 购买
10 005402 广发资源优选股票A 股票型 1.6860 04-25 -0.15% -4.08% 7.33% 21.79% 20.27% 11.21% -19.30% 68.60% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 519185 万家精选混合A 混合型-偏股 1.8176 04-25 1.22% -6.66% 0.02% 5.19% 19.67% 31.34% 63.39% 358.18% 0.15% 购买
2 015566 万家精选混合C 混合型-偏股 1.7976 04-25 1.22% -6.67% -0.03% 5.04% 19.32% 30.56% -- 52.74% 0.00% 购买
3 519191 万家新利灵活配置混合 混合型-灵活 2.0367 04-25 1.14% -6.81% 0.07% 4.65% 18.05% 29.31% 80.00% 184.95% 0.06% 购买
4 519212 万家宏观择时多策略混合A 混合型-灵活 2.5569 04-25 1.16% -7.46% -0.40% 4.75% 18.40% 29.13% 78.03% 155.69% 0.15% 购买
5 017787 万家宏观择时多策略混合C 混合型-灵活 2.5416 04-25 1.16% -7.47% -0.44% 4.62% 18.11% 28.49% -- 27.98% 0.00% 购买
6 008480 永赢股息优选A 混合型-偏股 1.3153 04-25 0.05% -0.04% 4.07% 12.27% 28.54% 23.35% -13.20% 31.53% 0.15% 购买
7 008481 永赢股息优选C 混合型-偏股 1.3050 04-25 0.04% -0.05% 4.06% 12.22% 28.42% 23.12% -13.70% 30.50% 0.00% 购买
8 920019 中金优势领航一年持有混合A 混合型-偏股 4.4682 04-25 0.36% -2.65% 5.12% 21.48% 26.32% 20.63% -- 24.42% 1.50% 购买
9 970206 中金优势领航一年持有混合C 混合型-偏股 4.4301 04-25 0.36% -2.65% 5.08% 21.31% 25.95% 19.92% -- 23.36% 0.00% 购买
10 017801 汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A 混合型-偏股 1.1768 04-25 0.20% 0.10% 6.97% 12.79% 18.74% 18.00% -- 17.68% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 003384 金鹰添盈纯债债券A 债券型-长债 1.2041 04-25 -0.01% 0.03% 0.49% 1.10% 1.93% 140.14% 112.82% 148.08% 0.08% 购买
2 012623 金鹰添盈纯债债券C 债券型-长债 1.1641 04-25 -0.02% 0.03% 0.49% 1.09% 1.93% 134.90% -- 108.09% 0.00% 购买
3 008729 同泰恒利纯债C 债券型-混合一级 1.8219 04-25 -0.01% -0.02% 0.40% 73.42% 74.55% 125.46% 138.11% 142.93% 0.00% 购买
4 008728 同泰恒利纯债A 债券型-混合一级 1.8061 04-25 -0.01% -0.02% 0.41% 73.52% 74.72% 122.43% 135.91% 141.24% 0.08% 购买
5 017622 同泰恒盛债券A 债券型-混合二级 1.1639 04-25 -0.01% -0.03% 0.47% 1.10% 1.88% 28.77% -- 28.77% 0.08% 购买
6 017623 同泰恒盛债券C 债券型-混合二级 1.0389 04-25 -0.01% -0.03% 0.45% 1.07% 1.77% 28.51% -- 28.51% 0.00% 购买
7 015830 平安惠复纯债A 债券型-长债 1.1436 04-25 0.07% 0.05% 0.57% 1.31% 2.41% 25.63% -- 26.61% 0.06% 购买
8 015831 平安惠复纯债C 债券型-长债 1.1009 04-25 0.07% 0.05% 0.57% 1.30% 2.38% 25.33% -- 25.93% 0.00% 购买
9 014720 长江聚利债券型C 债券型-混合二级 1.2538 04-25 0.02% -0.21% 0.34% 2.17% 2.96% 17.31% -- 9.56% 0.00% 购买
10 012902 平安添悦债券A 债券型-混合二级 1.0315 04-25 -0.02% -0.02% 0.54% 2.43% 3.25% 16.42% -- 12.04% 0.06% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 指数型-海外股票 1.6089 04-24 0.22% 0.10% -4.11% 2.86% 23.57% 53.21% -- 60.89% 0.12% 购买
2 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 指数型-海外股票 1.5985 04-24 0.23% 0.09% -4.15% 2.76% 23.32% 52.62% -- 59.85% 0.00% 购买
3 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 指数型-海外股票 2.2130 04-24 0.26% 0.06% -4.61% 0.52% 17.61% 38.72% 31.57% 121.30% 0.12% 购买
4 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 指数型-海外股票 2.1569 04-24 0.26% 0.05% -4.63% 0.45% 17.43% 38.34% -- 24.71% 0.00% 购买
5 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 5.4040 04-24 0.30% 0.17% -4.51% -0.17% 17.05% 37.61% 32.71% 440.40% 0.12% 购买
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 指数型-海外股票 5.2932 04-24 0.32% 0.23% -4.36% -0.05% 16.58% 37.49% 32.85% 542.51% 0.13% 购买
7 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 指数型-海外股票 5.3180 04-24 0.30% 0.17% -4.51% -0.21% 16.93% 37.35% -- 34.43% 0.00% 购买
8 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 指数型-海外股票 4.1694 04-24 0.31% 0.18% -4.42% -0.49% 16.04% 37.29% 33.81% 316.94% 0.12% 购买
9 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 指数型-海外股票 5.2244 04-24 0.32% 0.23% -4.37% -0.10% 16.47% 37.21% 31.96% 137.29% 0.00% 购买
10 018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 指数型-海外股票 1.3334 04-24 0.29% 0.25% -4.43% -1.57% 14.43% 34.52% -- 33.34% 0.10% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A QDII-普通股票 3.4156 04-24 -0.3600% 0.19% -5.31% 6.57% 28.65% 61.49% -0.65% 353.51% 0.16% 购买
2 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) QDII-混合偏股 1.4839 04-24 0.9200% -0.74% -5.35% 0.47% 21.96% 50.86% 4.72% 48.39% 0.15% 购买
3 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A QDII-混合灵活 3.2102 04-24 -0.1800% 0.14% -4.80% 2.40% 24.23% 44.60% 6.86% 222.31% 0.16% 购买
4 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C QDII-混合灵活 3.1688 04-24 -0.1800% 0.13% -4.84% 2.25% 23.83% 43.71% -- 48.70% 0.00% 购买
5 006373 国富全球科技互联混合人民币 QDII-混合偏股 2.8518 04-24 -0.2700% -0.69% -4.61% 2.16% 21.67% 38.99% 18.03% 185.18% 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 QDII-普通股票 4.0570 04-24 -0.2700% -0.20% -4.68% 4.53% 20.96% 38.80% 36.60% 305.70% 0.15% 购买
7 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A QDII-普通股票 1.7305 04-24 -0.5200% -1.10% -5.51% 2.45% 21.01% 37.29% 5.38% 73.05% 0.15% 购买
8 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C QDII-普通股票 1.7104 04-24 -0.5200% -1.11% -5.54% 2.36% 20.78% 36.82% -- 0.88% 0.00% 购买
9 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.3300 04-24 0.8200% -1.54% -8.13% 0.19% 20.59% 33.47% -- 33.00% 0.15% 购买
10 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.4044 04-24 0.4400% -1.04% -5.98% -3.69% 13.04% 33.18% -- 40.44% 0.15% 购买
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序号基金代码 基金简称基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 成立来 手续费 操作
1 016080 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0621 04-24 -0.04% 0.14% 0.60% 1.28% 2.18% 3.69% -- 6.21% 0.04% 购买
2 016338 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)A FOF-稳健型 1.0609 04-24 -0.03% 0.14% 0.60% 1.22% 2.22% 3.67% -- 6.09% 0.04% 购买
3 016081 财通资管通达稳健3个月持有债券发起(FOF)C FOF-稳健型 1.0575 04-24 -0.04% 0.13% 0.57% 1.21% 2.05% 3.42% -- 5.75% 0.00% 购买
4 016339 财通资管通达稳利3个月持有期债券发起式(FOF)C FOF-稳健型 1.0565 04-24 -0.03% 0.14% 0.57% 1.16% 2.09% 3.41% -- 5.65% 0.00% 购买
5 009213 易方达如意安泰(FOF)A FOF-稳健型 1.1256 04-24 0.04% 0.09% 0.95% 3.18% 3.50% 3.22% 8.89% 12.56% 0.08% 购买
6 015155 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)A FOF-稳健型 1.0452 04-24 -0.03% -0.04% 0.24% 0.79% 2.01% 2.96% -- 4.52% 0.03% 购买
7 009214 易方达如意安泰(FOF)C FOF-稳健型 1.1133 04-24 0.04% 0.08% 0.92% 3.10% 3.34% 2.91% 7.93% 11.33% 0.00% 购买
8 015156 浦银稳健回报6个月持有债(FOF)C FOF-稳健型 1.0396 04-24 -0.03% -0.05% 0.21% 0.72% 1.88% 2.69% -- 3.96% 0.00% 购买
9 015938 平安盈福6个月持有债券(FOF)A FOF-稳健型 1.0216 04-24 0.00% -0.04% 0.85% 2.63% 2.99% 2.44% -- 2.16% 0.08% 购买
10 015792 金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A FOF-稳健型 1.0213 04-23 0.02% 0.12% 0.31% 0.86% 1.77% 2.42% -- 2.13% 0.02% 购买
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005660嘉实资源精选股票A2.8860 04-256.31%24.59%20.80%16.20%26.41%20.63%188.60%0.15%查看详情
005661嘉实资源精选股票C2.8103 04-256.27%24.44%20.51%15.63%24.54%20.44%181.03%0.00%查看详情
005402广发资源优选股票A1.6860 04-257.33%21.79%20.27%11.21%-19.30%21.71%68.60%0.15%查看详情
010235广发资源优选股票C1.6630 04-257.30%21.68%20.04%10.77%-20.26%21.56%-1.50%0.00%查看详情
000828宏利转型机遇股票A2.1450 04-25-2.14%19.90%24.93%-17.85%0.61%15.51%157.75%0.12%查看详情
012800宏利转型机遇股票C2.1270 04-25-2.21%19.83%24.68%-18.10%--15.35%-40.65%0.00%查看详情
019879万家周期驱动股票发起式A1.1913 04-255.98%19.34%------20.18%19.13%0.15%查看详情
019880万家周期驱动股票发起式C1.1884 04-255.93%19.19%------19.98%18.84%0.00%查看详情
018194建信新材料精选股票发起A1.0842 04-255.23%17.66%12.04%----7.03%8.42%0.15%查看详情
018195建信新材料精选股票发起C1.0814 04-255.20%17.56%11.83%----6.91%8.14%0.00%查看详情
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    低估值价值策略选股

    中庚价值领航混合

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基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票268.00%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A279.18%0.10%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,411.14%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合76.77%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)409.07%0.12%购买
长盛盛裕纯债D10.14%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.55%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A542.51%0.13%购买
基金名称成立来手续费操作
易方达消费行业股票268.00%0.15%购买
易方达上证50增强A495.40%0.15%购买
招商中证白酒指数(LOF)A279.18%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-31.13%0.00%购买
华夏能源革新股票A132.00%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A36.92%0.12%购买
南方中证500ETF联接A59.50%0.12%购买
工银前沿医疗股票A186.20%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰黄金ETF联接C84.39%0.00%购买
前海开源黄金ETF联接30.77%0.06%购买
交银趋势混合A560.90%0.15%购买
富国天惠成长混合A/B(LOF)1,411.14%0.15%购买
易方达蓝筹精选混合76.77%0.15%购买
兴全合润混合(LOF)409.07%0.12%购买
农银新能源主题A111.07%0.15%购买
诺安成长混合57.02%0.15%购买
基金名称成立来手续费操作
国泰惠丰纯债债券A20.73%0.06%购买
南方7-10年国开债E16.32%0.00%购买
广发中债7-10年国开债指数E20.77%0.00%购买
广发双债添利债券E14.15%0.00%购买
长盛盛裕纯债D10.14%0.06%购买
鹏华丰禄债券49.55%0.08%购买
中加纯债债券58.89%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A21.90%0.05%购买
基金名称7日年化手续费操作
华夏沃利货币B2.3190%0.00%购买
泰康现金管家货币C2.0740%0.00%购买
南方天天利货币B2.0630%0.00%购买
工银安盈货币C2.0520%0.00%购买
兴全天添益货币B2.0430%0.00%购买
圆信永丰丰润货币B1.9660%0.00%购买
创金合信货币C1.9640%0.00%购买
交银天鑫宝货币E1.9560%0.00%购买

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019057百嘉百川30天持有纯债债券C百嘉基金债券型-长债24/01/26～24/04/26马洪娟
019056百嘉百川30天持有纯债债券A百嘉基金债券型-长债24/01/26～24/04/26马洪娟
016273华泰保兴吉年红混合发起C华泰保兴基金混合型-偏股24/01/31～24/04/30赵健
016272华泰保兴吉年红混合发起A华泰保兴基金混合型-偏股24/01/31～24/04/30赵健
017427农银MSCI中国A股气候变化指数农银汇理基金指数型-股票24/02/01～24/04/26宋永安
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1金元顺安元启灵活配★★★★★17.95%
2景顺长城沪港深精选★★★★★16.68%
3嘉实资源精选股票A★★★★★16.20%
4嘉实资源精选股票C★★★★★15.63%
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2广发中证全指汽车15.72%4.17%23.37%
3国泰中证煤炭ET2.65%13.16%19.06%
4国联中证煤炭指数2.11%12.63%18.71%
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序号简称近3月近6月近1年
1万家精选混合A5.19%19.67%31.34%
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3万家新利灵活配置4.65%18.05%29.31%
4万家宏观择时多策4.75%18.40%29.13%
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序号简称近3月近6月近1年
1金鹰添盈纯债债券1.10%1.93%140.14%
2金鹰添盈纯债债券1.09%1.93%134.90%
3同泰恒利纯债C73.42%74.55%125.46%
4同泰恒利纯债A73.52%74.72%122.43%
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序号简称近3月近6月近1年
1广发中证全指汽车15.78%4.28%23.62%
2广发中证全指汽车15.72%4.17%23.37%
3博时黄金I15.12%16.16%22.50%
4博时黄金D15.12%16.17%22.50%
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3锐联多元化旗舰二开放中2024-04-2314.66%11.95%4.00%
4勤辰创赢成长优优开放中2024-04-197.44%0.81%3.44%
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